Uma estudo da capitalização de mercado e avaliação virtual das principais bolsas de criptomoedas.
Você já se perguntou sobre o verdadeiro valor da sua bolsa de criptomoedas favorita?
A maioria das plataformas criptográficas operam uma vez que entidades privadas, o que significa que não são negociadas publicamente. No entanto, há uma exceção notável: a Coinbase, cuja avaliação é divulgada publicamente.
Isto levanta uma questão intrigante: as avaliações de outras bolsas podem ser inferidas comparando-as com a Coinbase, oferecido o seu valor de mercado publicado?
Pela primeira vez, uma estudo aprofundada explora levante tema simpático, empregando avaliações aritméticas precisas e estimativas abrangentes que consideram tanto activos tangíveis uma vez que factores intangíveis.
Isenção de responsabilidade: Levante item explora uma abordagem potencial para prezar as capitalizações virtuais de exchanges de criptomoedas. Embora a estudo se baseie em dados verificados, incluindo as métricas da Coinbase, também incorpora comparações com bolsas não públicas e envolve especulação de mercado sumarento. Uma vez que resultado, as avaliações calculadas não devem ser interpretadas uma vez que a capitalização de mercado real ou o valor destas bolsas.
Reparo: Os dados apresentados inferior, juntamente com a metodologia subjacente ao Índice de Crédito e Valor das Bolsas, são precisos em 20 de novembro de 2024.
Capitalização Virtual uma vez que Métrica Principal
Confira:
Em 20 de novembro de 2024, a capitalização de mercado da Coinbase era de US$ 81,26 bilhões.
Florence Muchai, da Сryptopolitan, introduziu um método para calcular uma métrica, provisoriamente denominada “Capitalização Virtual” das exchanges de criptomoedas. Esta abordagem envolve a estudo de proporções de métricas principais que melhor refletem o patrimônio líquido de uma bolsa em verificação com a Coinbase:
- Volume médio quotidiano de negociação
- Tráfico da web
- Escrutinação de usuários
- Capitalização de mercado do token nativo da exchange
Para infligir a fórmula, a pesquisa examina sete bolsas de criptomoedas populares, cada uma variando em tamanho e valor potencial.
Com base em dados e informações provenientes de CoinGlass, SimilarWeb e declarações oficiais das bolsas, as seguintes estatísticas foram compiladas:
A avaliação de cada exchange é calculada individualmente por meio de uma única métrica, com o objetivo de prescrever um pausa estimado.
Os cálculos finais produzem os seguintes resultados:
Índice de crédito e valor das bolsas
Embora as métricas aritméticas forneçam uma base para prezar o valor virtual de uma bolsa, a verdadeira origem reside na sua crédito e valor.
Para fornecer uma avaliação mais abrangente das posições de mercado das bolsas, o Índice de crédito e valor das bolsas foi introduzido.
Esta estrutura analítica foi projetada para julgar a saúde financeira e a confiabilidade de uma bolsa. A metodologia emprega uma graduação numérica que varia de 1 a 10, sendo 10 representando a pontuação mais subida e 1 a mais baixa.
O índice é fundamentado em seis métricas principais: transparência, atividade, capital, segurança, conformidade e prova de reservas.
O Transparência A métrica do “Índice de Valor e Confiança das Bolsas” avalia o quão francamente uma bolsa opera, particularmente na divulgação de informações sobre sua situação financeira, operações e processos de tomada de decisão.
Atividade mede o tráfico orgânico e a base de usuários de uma bolsa de criptomoedas, oferecendo insights sobre seu desempenho operacional. Essa métrica é derivada de dados de público auto-relatados e estatísticas de tráfico da web.
O Capital A métrica avalia a solidez financeira e a liquidez de uma bolsa. Ele considera fatores uma vez que volume totalidade de negociações e contratos em sincero (OI) de negociação de futuros.
Segurança mede até que ponto uma exchange de criptomoedas protege os fundos, os dados e a integridade da plataforma dos usuários. Isso é analisado por meio da conformidade contra lavagem de quantia (AML), adesão ao Padrão de Segurança de Criptomoedas (CCSS), histórico de incidentes de segurança e custódia de ativos.
Conformidade avalia até que ponto uma exchange de criptomoedas adere aos padrões legais e regulatórios. Esta métrica avalia a legitimidade das operações, a adesão ao cumprimento das sanções e a integração com as estruturas do Grupo de Ação Financeira (GAFI).
Resultados:
Ao explorar as trocas de criptomoedas através das lentes do Índice, distinções notáveis tornam-se evidentes.
Em termos de transparênciaplataformas uma vez que Binance, Coinbase e Kraken divulgam francamente a sua gestão de topo e fornecem provas de reservas, enquanto outras, uma vez que a OKX, garantem a transparência através de auditorias de terceiros ou parcerias estratégicas.
Para atividadea Binance se destaca com mais de 200 milhões de usuários ativos e tráfico web sumarento. A Coinbase segue com 73 milhões de usuários, enquanto a Bybit, com 10 milhões, fica detrás. O WhiteBIT, embora em graduação menor, relata respeitáveis 5 milhões de usuários.
O capital mantidos e negociados nessas plataformas também apresentam variações significativas. Os volumes diários de negociação da Coinbase (US$ 6 bilhões), OKX (US$ 5,4 bilhões) e WhiteBIT (US$ 5,1 bilhões) são quase idênticos. No entanto, a Binance lidera com US$ 31 bilhões, seguida pela Bybit com US$ 7 bilhões.
Conformidade é outra espaço sátira onde as trocas diferem. OKX, Coinbase e Bybit aderem às diretrizes do GAFI, com a Coinbase se destacando por sua rigorosa conformidade com as regulamentações dos EUA.
A reverência de prova de reservaso WhiteBIT depende de auditorias de terceiros, ao mesmo tempo que mantém suas reservas privadas. Em contraste, Binance, OKX e outros proporcionam transparência pública. Bybit, Kraken e Coinbase oferecem aproximação personalizado às suas reservas, equilibrando transparência com medidas de segurança personalizadas.
O que o índice de crédito e valor das exchanges significa para as avaliações de exchanges de criptomoedas
Os resultados do Índice de Crédito e Valor das Bolsas revelam que o valor de uma bolsa de criptomoedas vai muito além de simples cálculos baseados em proporções.
A crédito é tão crucial quanto a liquidez na norma do valor de uma bolsa. Levante índice fornece uma estrutura para quantificar não somente as métricas financeiras de uma bolsa, mas também a sua viabilidade a longo prazo e a crédito que inspira nos utilizadores.
Em última estudo, a verdadeira origem do valor de uma bolsa não se encontra somente nos números. Reside na sua capacidade de sustentar o sucesso – ou resistir ao fracasso – ao longo do tempo, reflectindo tanto a sua situação novo uma vez que o seu potencial horizonte.
